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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 363.00 | 337.00 | 6 700.00 |
040 Immobilisations financières | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 150.00 | 6 363.00 | 148 787.00 | 155 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 235.00 | 15 300.00 | 3 935.00 | 19 235.00 |
072 Créances – Autres | 404 531.00 | | 404 531.00 | 404 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 211.00 | 15 300.00 | 424 911.00 | 440 211.00 |
110 Total général Actif | 595 361.00 | 21 663.00 | 573 698.00 | 595 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
230 Autres produits | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
242 Autres charges externes. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196.00 | | | 196.00 |
280 Produits financiers | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 463.00 | | | 45 463.00 |