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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 864.00 | 92.00 | 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 918.00 | 30 519.00 | 168 399.00 | 198 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 462.00 | | 289 462.00 | 289 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 005.00 | 31 383.00 | 874 622.00 | 906 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 640.00 | | 230 640.00 | 230 640.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 733.00 | | 266 733.00 | 266 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 738.00 | 31 383.00 | 1 141 355.00 | 1 172 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 084.00 | | | 300 084.00 |
CU Autres participations | 406 046.00 | | 406 046.00 | 406 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 450 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 473.00 | 9 494.00 | | 19 473.00 |
DG Autres réserves | 35 224.00 | 625.00 | | 35 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 723.00 | 199 578.00 | | 273 723.00 |
DL TOTAL (I) | 878 420.00 | 659 697.00 | | 878 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 744.00 | 69 210.00 | | 174 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 108.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 14 534.00 | | 5 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 194.00 | 82 098.00 | | 82 194.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 98.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 935.00 | 166 048.00 | | 262 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 355.00 | 825 745.00 | | 1 141 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 947.00 | 133 206.00 | | 144 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 748.00 | | 659 748.00 | 659 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 748.00 | | 659 748.00 | 659 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 285.00 | 65 806.00 | | 71 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 641.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 409.00 | 120.00 | | 19 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 339.00 | 761.00 | | 20 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | -761.00 | | -5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | 25 085.00 | | 24 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 451.00 | 711 652.00 | | 928 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 727.00 | 512 075.00 | | 654 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 723.00 | 199 578.00 | | 273 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 664.00 | | 458 724.00 | 538 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 31 383.00 | 906 005.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 957.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 383.00 | 198 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 708.00 | | 248.00 | 60 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 604.00 | | 169 697.00 | 60 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 352.00 | | 288 779.00 | 417 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 814.00 | 21 542.00 | 11 973.00 | 21 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 259.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | 21 283.00 | 11 973.00 | 21 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 462.00 | 289 462.00 | | 289 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 230 640.00 | 230 640.00 | | 230 640.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 744.00 | 56 757.00 | 117 987.00 | 174 744.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 839.00 | 532 839.00 | | 532 839.00 |
VW T.V.A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 935.00 | 144 947.00 | 117 987.00 | 262 935.00 |