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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 574.00 | 1 326.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 387 926.00 | | 387 926.00 | 387 926.00 |
AP Constructions | 307 991.00 | 72 999.00 | 234 992.00 | 307 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 175.00 | 58 728.00 | 42 447.00 | 101 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 899.00 | 58 578.00 | 82 321.00 | 140 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 435.00 | 191 880.00 | 761 556.00 | 953 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 492.00 | 191 879.00 | 868 613.00 | 1 060 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 109.00 | -265 287.00 | | -387 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 165.00 | -121 822.00 | | -118 165.00 |
DL TOTAL (I) | -490 273.00 | -372 109.00 | | -490 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 417.00 | 358 811.00 | | 292 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 941.00 | 775 132.00 | | 893 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 166.00 | 138 220.00 | | 96 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | 65 892.00 | | 63 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 886.00 | 1 350 455.00 | | 1 358 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 613.00 | 978 347.00 | | 868 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 435.00 | | | 953 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 826.00 | | | 390 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 065.00 | | | 550 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 869.00 | 70 010.00 | | 121 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 580.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 875.00 | 69 430.00 | | 120 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 749.00 | 12 136.00 | 17 613.00 | 29 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VC Groupe et associés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 417.00 | 68 136.00 | 224 281.00 | 292 417.00 |
VI Groupe et associés | 864 192.00 | 864 192.00 | | 864 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 674.00 | 53 130.00 | 12 544.00 | 65 674.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 886.00 | 1 116 992.00 | 241 894.00 | 1 358 886.00 |