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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 15 294 593.00 | 3 249 916.00 | 12 044 676.00 | 15 294 593.00 |
AN Terrains | 16 062 237.00 | 6 492 046.00 | 9 570 190.00 | 16 062 237.00 |
AP Constructions | 25 509 959.00 | 16 859 212.00 | 8 650 746.00 | 25 509 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 747 597.00 | 7 361 297.00 | 2 386 300.00 | 9 747 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 474 722.00 | 4 297 673.00 | 1 177 049.00 | 5 474 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 903.00 | | 317 903.00 | 317 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 011 293.00 | 38 264 558.00 | 41 746 735.00 | 80 011 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 611.00 | | 881 611.00 | 881 611.00 |
BT Marchandises | 27 588 185.00 | 813 619.00 | 26 774 566.00 | 27 588 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 842 554.00 | 4 622 641.00 | 14 219 914.00 | 18 842 554.00 |
BZ Autres créances | 9 529 270.00 | | 9 529 270.00 | 9 529 270.00 |
CF Disponibilités | 693 565.00 | | 693 565.00 | 693 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 626.00 | | 544 626.00 | 544 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 110 938.00 | 5 436 260.00 | 52 674 678.00 | 58 110 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 122 231.00 | 43 700 818.00 | 94 421 412.00 | 138 122 231.00 |
CU Autres participations | 7 483 364.00 | | 7 483 364.00 | 7 483 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 240 140.00 | | | 7 240 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 642 884.00 | | | 10 642 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 014.00 | | | 724 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 785.00 | | | 1 922 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 392 754.00 | | | 5 392 754.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672 740.00 | | | 1 672 740.00 |
DL TOTAL (I) | 27 800 731.00 | | | 27 800 731.00 |
DP Provisions pour risques | 207 478.00 | | | 207 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 153 470.00 | | | 4 153 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360 949.00 | | | 4 360 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673 021.00 | | | 8 673 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452 936.00 | | | 2 452 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 888 620.00 | | | 28 888 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 854 118.00 | | | 4 854 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 635.00 | | | 510 635.00 |
EA Autres dettes | 16 855 190.00 | | | 16 855 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 259 732.00 | | | 62 259 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 421 412.00 | | | 94 421 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 147 732.00 | | | 62 147 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 220 964.00 | 401 555.00 | 185 622 519.00 | 185 220 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 466.00 | | 1 271 466.00 | 1 271 466.00 |
FG Production vendue services | 2 484 667.00 | | 2 484 667.00 | 2 484 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 977 098.00 | 401 555.00 | 189 378 653.00 | 188 977 098.00 |
FM Production stockée | | | 82 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 878 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 122 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 087 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 244 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 181 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 705.00 | | | 1 151 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 686.00 | | | 271 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 131.00 | | | 1 518 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 934.00 | | | 324 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 830.00 | | | 673 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 301.00 | | | 844 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 351.00 | | | -147 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 574 762.00 | | | 196 574 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 182 008.00 | | | 191 182 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 392 754.00 | | | 5 392 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 359.00 | | | 623 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 790 000.00 | 123 000.00 | 241 000.00 | 1 790 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 271 000.00 | 493 000.00 | 403 000.00 | 4 271 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 805 000.00 | 814 000.00 | 805 000.00 | 805 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 008 000.00 | 1 677 000.00 | 2 062 000.00 | 5 008 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 812 000.00 | 2 490 000.00 | 2 867 000.00 | 5 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 874 000.00 | 3 107 000.00 | 3 510 000.00 | 11 874 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 308.00 | 19 196.00 | 112.00 | 19 308.00 |
UP Prêts | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 033.00 | 28 923.00 | 110.00 | 29 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 260.00 | 62 148.00 | 112.00 | 62 260.00 |