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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 908.00 | 6 265.00 | 7 174.00 |
AN Terrains | 325 751.00 | 115 357.00 | 210 394.00 | 325 751.00 |
AP Constructions | 6 008 798.00 | 3 958 719.00 | 2 050 079.00 | 6 008 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 606.00 | 3 855 482.00 | 357 124.00 | 4 212 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 001.00 | 34 515.00 | 8 486.00 | 43 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 217 135.00 | 7 965 775.00 | 3 251 360.00 | 11 217 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 492.00 | | 199 492.00 | 199 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533 361.00 | | 1 533 361.00 | 1 533 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 025.00 | 26 044.00 | 1 025 982.00 | 1 052 025.00 |
BZ Autres créances | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
CF Disponibilités | 797 488.00 | | 797 488.00 | 797 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 908.00 | 26 044.00 | 3 745 865.00 | 3 771 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 989 043.00 | 7 991 818.00 | 6 997 224.00 | 14 989 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
CU Autres participations | 493 771.00 | 419.00 | 493 352.00 | 493 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 070.00 | 55 196.00 | | 45 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 055 621.00 | 3 016 423.00 | | 3 055 621.00 |
DG Autres réserves | 545 339.00 | 630 719.00 | | 545 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 774.00 | -47 259.00 | | -87 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 778.00 | 3 809 602.00 | | 3 712 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 346.00 | 47 751.00 | | 52 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 346.00 | 47 751.00 | | 52 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 242.00 | 1 441 334.00 | | 1 036 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 609.00 | 1 868 970.00 | | 1 542 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 932.00 | 336 165.00 | | 412 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 914.00 | 151 180.00 | | 147 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 90 891.00 | 123 921.00 | | 90 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 100.00 | 3 921 570.00 | | 3 232 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 224.00 | 7 778 923.00 | | 6 997 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 086.00 | 3 237 121.00 | | 2 745 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 020.00 | 550 109.00 | | 350 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
FD Production vendue biens | 4 717 250.00 | 1 255 841.00 | 5 973 090.00 | 4 717 250.00 |
FG Production vendue services | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 120.00 | 1 255 841.00 | 6 124 960.00 | 4 869 120.00 |
FM Production stockée | | | -1 269 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 892.00 | 1 716.00 | | 68 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 039.00 | 675.00 | | 25 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 039.00 | 675.00 | | 25 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 293.00 | 47 285.00 | | 100 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 293.00 | 47 285.00 | | 100 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 254.00 | -46 610.00 | | -75 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 845.00 | 3 731 010.00 | | 4 964 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 620.00 | 3 778 268.00 | | 5 052 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 774.00 | -47 259.00 | | -87 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532.00 | 684.00 | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 178 922.00 | | 81 264.00 | 11 178 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 952.00 | 613 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 052.00 | 11 217 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 596 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 7 174.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 545 607.00 | | 50 549.00 | 10 545 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 215.00 | | 23 541.00 | 629 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 733 454.00 | 235 628.00 | 4 100.00 | 7 733 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 908.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729 354.00 | 234 720.00 | | 7 729 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 573.00 | | 13 200.00 | 13 573.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 751.00 | 4 595.00 | | 47 751.00 |
6T Sur comptes clients | 24 748.00 | 1 296.00 | | 24 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 740.00 | 1 296.00 | 13 200.00 | 38 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 491.00 | 5 891.00 | 13 200.00 | 86 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 932.00 | 412 932.00 | | 412 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
UP Prêts | 119 660.00 | 37 901.00 | 81 759.00 | 119 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 125.00 | 1 021 125.00 | | 1 021 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VB T. V. A. | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VC Groupe et associés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 020.00 | 350 020.00 | | 350 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 222.00 | 200 508.00 | 485 714.00 | 686 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 309.00 | 1 541 309.00 | | 1 541 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 600.00 | 1 279 468.00 | 82 132.00 | 1 361 600.00 |
VW T.V.A. | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 100.00 | 2 745 086.00 | 485 714.00 | 3 232 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 933.00 | 11 893.00 | | 24 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 566.00 | 71 411.00 | | 159 566.00 |
ST Autres comptes | 319 530.00 | 173 185.00 | | 319 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 920.00 | 6 156.00 | | 8 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 596.00 | 3 420.00 | | 1 596.00 |
YT Sous‐traitance | 361 737.00 | 67 636.00 | | 361 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 933.00 | 11 893.00 | | 24 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 990.00 | 208 810.00 | | 514 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 115.00 | 317 796.00 | | 516 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 585.00 | 318 389.00 | | 914 585.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |