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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 578.00 | 71.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 945.00 | 105 117.00 | 16 827.00 | 121 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 778.00 | 964 216.00 | 75 562.00 | 1 039 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 502.00 | 1 073 912.00 | 133 589.00 | 1 207 502.00 |
BT Marchandises | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
CF Disponibilités | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 107.00 | 1 073 912.00 | 306 194.00 | 1 380 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -80 301.00 | -86 583.00 | | -80 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 626.00 | 6 282.00 | | 27 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 248 062.00 | 220 436.00 | | 248 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | 19 110.00 | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 10 169.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 612.00 | 53 524.00 | | 26 612.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 5 304.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 131.00 | 106 964.00 | | 58 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 193.00 | 327 400.00 | | 306 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 131.00 | 102 435.00 | | 58 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
FG Production vendue services | 327 855.00 | | 327 855.00 | 327 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 004.00 | | 376 004.00 | 376 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 150.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 150.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -1 149.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 938.00 | 370 495.00 | | 397 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 312.00 | 364 213.00 | | 370 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 626.00 | 6 282.00 | | 27 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 910.00 | | 29 592.00 | 1 177 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 253.00 | | 29 592.00 | 1 157 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 644.00 | 29 268.00 | | 1 044 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 1 049.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 116.00 | 28 218.00 | | 1 041 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VI Groupe et associés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |