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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 24 799.00 | 10 601.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 397.00 | 23 133.00 | 12 264.00 | 35 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 383.00 | 51 019.00 | 57 364.00 | 108 383.00 |
BT Marchandises | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
BZ Autres créances | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 665.00 | 51 019.00 | 333 646.00 | 384 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 204.00 | 1 076.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | | 51 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 209.00 | 25 551.00 | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 24 514.00 | 79 304.00 | | 24 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 066.00 | 133 429.00 | | 184 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 886.00 | 42 106.00 | | 30 886.00 |
EA Autres dettes | 31 768.00 | 20 450.00 | | 31 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 026.00 | 28 896.00 | | 54 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 747.00 | 301 092.00 | | 300 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 646.00 | 380 397.00 | | 333 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 212.00 | 1 171.00 | | 107 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 312.00 | 1 171.00 | | 37 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 089.00 | 7 930.00 | | 43 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 911.00 | 2 889.00 | | 21 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 178.00 | 5 041.00 | | 21 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 066.00 | 184 066.00 | | 184 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VC Groupe et associés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 836.00 | 187 336.00 | 34 500.00 | 221 836.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 747.00 | 300 747.00 | | 300 747.00 |