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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 843.00 | 2 960.00 | 5 883.00 | 8 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 844.00 | 2 960.00 | 5 884.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 426.00 | | 303 426.00 | 303 426.00 |
BZ Autres créances | 932 303.00 | | 932 303.00 | 932 303.00 |
CF Disponibilités | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 970.00 | | 1 291 970.00 | 1 291 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 815.00 | 2 960.00 | 1 297 855.00 | 1 300 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 331.00 | -9 931.00 | | -178 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 988.00 | -168 400.00 | | -5 988.00 |
DL TOTAL (I) | -84 320.00 | -78 331.00 | | -84 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 125 603.00 | | 102 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 817.00 | 511 539.00 | | 418 817.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 8 730.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 175.00 | 645 872.00 | | 1 382 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 855.00 | 567 540.00 | | 1 297 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 175.00 | 645 872.00 | | 532 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 374.00 | | 3 000 374.00 | 3 000 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 374.00 | | 3 000 374.00 | 3 000 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 120 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | 4 968.00 | | 5 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 788.00 | 2 790 904.00 | | 3 005 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 776.00 | 2 959 305.00 | | 3 011 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 988.00 | -168 400.00 | | -5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 401.00 | | 1 443.00 | 127 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 8 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 1 443.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 1 553.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 1 553.00 | | 1 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 059.00 | 168 059.00 | | 168 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
UX Autres créances clients | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VC Groupe et associés | 835 372.00 | 835 372.00 | | 835 372.00 |
VI Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 634.00 | 1 246 634.00 | | 1 246 634.00 |
VW T.V.A. | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 175.00 | 532 175.00 | 850 000.00 | 1 382 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 418.00 | 29 919.00 | | 41 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 781.00 | 142 240.00 | | 16 781.00 |
ST Autres comptes | 9 932.00 | 19 155.00 | | 9 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 306.00 | 32 954.00 | | 47 306.00 |
YT Sous‐traitance | 28 866.00 | 15 895.00 | | 28 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437 155.00 | 529 015.00 | | 437 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 888.00 | 9 814.00 | | 36 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 307.00 | 39 734.00 | | 78 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 088.00 | 597 055.00 | | 601 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 079.00 | 163 616.00 | | 141 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 041.00 | 739 260.00 | | 540 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |