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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 291.00 | 10 629.00 | 60 662.00 | 71 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 341 349.00 | 15 990.00 | 3 325 359.00 | 3 341 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 640.00 | 26 619.00 | 3 386 021.00 | 3 412 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 152.00 | | 186 152.00 | 186 152.00 |
BZ Autres créances | 355 081.00 | | 355 081.00 | 355 081.00 |
CF Disponibilités | 141 583.00 | | 141 583.00 | 141 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 057.00 | | 725 057.00 | 725 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 697.00 | 26 619.00 | 4 111 078.00 | 4 137 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 273.00 | 7 716.00 | | 14 273.00 |
DG Autres réserves | 12 780.00 | 12 209.00 | | 12 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 454.00 | 131 128.00 | | 168 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349.00 | 476.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 856.00 | 2 151 529.00 | | 2 196 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 098.00 | 817 473.00 | | 753 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 468.00 | 691 107.00 | | 637 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 15 892.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | 101 578.00 | | 80 012.00 |
EA Autres dettes | 420 758.00 | | | 420 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 222.00 | 1 626 049.00 | | 1 914 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 078.00 | 3 777 578.00 | | 4 111 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476.00 | 873.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 873.00 | | 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 226.00 | 1 058 226.00 | | 1 058 226.00 |
UX Autres créances clients | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 697.00 | 139 906.00 | 549 933.00 | 752 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
VP Divers | 355 081.00 | 355 081.00 | | 355 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 474.00 | 583 474.00 | | 583 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 222.00 | 1 301 432.00 | 549 933.00 | 1 914 222.00 |