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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 135.00 | 736.00 | 398.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 557.00 | 15 249.00 | 14 307.00 | 29 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 670.00 | 117 371.00 | 35 299.00 | 152 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 556.00 | 133 407.00 | 319 149.00 | 452 556.00 |
BT Marchandises | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 551.00 | 230.00 | 34 321.00 | 34 551.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 008.00 | 230.00 | 141 778.00 | 142 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 564.00 | 133 637.00 | 460 927.00 | 594 564.00 |
CU Autres participations | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 709.00 | 123 126.00 | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 012.00 | 66 547.00 | | 47 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 123.00 | 10 320.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 244 599.00 | 208 243.00 | | 244 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 173.00 | 112 427.00 | | 124 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 564.00 | 46 960.00 | | 30 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 73 173.00 | | 28 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 230.00 | 57 651.00 | | 33 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 328.00 | 290 211.00 | | 216 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 927.00 | 498 454.00 | | 460 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 705.00 | 217 292.00 | | 176 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 243.00 | 26 922.00 | 759.00 | 107 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 143.00 | 26 922.00 | 709.00 | 107 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 173.00 | 84 551.00 | 39 622.00 | 124 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 258.00 | 57 073.00 | 185.00 | 57 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 328.00 | 176 706.00 | 39 622.00 | 216 328.00 |