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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 890.00 | | 683 890.00 | 683 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 387.00 | 26 320.00 | 67.00 | 26 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 575.00 | 36 409.00 | 15 166.00 | 51 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 601.00 | 62 730.00 | 705 871.00 | 768 601.00 |
BT Marchandises | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 812.00 | 62 730.00 | 881 083.00 | 943 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 540.00 | 184 718.00 | | 249 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 956.00 | 64 822.00 | | 32 956.00 |
DL TOTAL (I) | 304 496.00 | 271 540.00 | | 304 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 088.00 | 487 951.00 | | 431 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 389.00 | 36 426.00 | | 37 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 237.00 | 98 215.00 | | 67 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 873.00 | 30 968.00 | | 40 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 587.00 | 653 561.00 | | 576 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 083.00 | 925 101.00 | | 881 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 624.00 | 222 330.00 | | 213 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 350.00 | 1 939.00 | | 12 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 427.00 | 303.00 | 1 001 730.00 | 1 001 427.00 |
FG Production vendue services | 3 580.00 | 18 917.00 | 22 497.00 | 3 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 007.00 | 19 220.00 | 1 024 227.00 | 1 005 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | 5 120.00 | | 2 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 009.00 | 14 585.00 | | 15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 15 983.00 | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 235.00 | 1 009 598.00 | | 1 033 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 280.00 | 944 776.00 | | 1 000 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 956.00 | 64 822.00 | | 32 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 601.00 | | | 768 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 890.00 | | | 683 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 743.00 | 7 986.00 | | 54 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 743.00 | 7 986.00 | | 54 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 718.00 | 55 755.00 | 233 913.00 | 418 718.00 |
VI Groupe et associés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 587.00 | 213 624.00 | 233 913.00 | 576 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 3 005.00 | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 237.00 | 9 862.00 | | 12 237.00 |
ST Autres comptes | 41 848.00 | 30 002.00 | | 41 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 744.00 | 13 614.00 | | 13 744.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 255.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 4 260.00 | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 696.00 | 42 459.00 | | 6 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 023.00 | 40 771.00 | | 37 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 629.00 | 58 277.00 | | 72 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |