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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 345 954.00 | | 345 954.00 | 345 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 954.00 | | 345 954.00 | 345 954.00 |
060 Stock marchandises | 315 126.00 | | 315 126.00 | 315 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
084 Disponibilités | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 319.00 | | 374 319.00 | 374 319.00 |
110 Total général Actif | 720 273.00 | | 720 273.00 | 720 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 167.00 | | | 519 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 98.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 971.00 | 64 898.00 | | 583 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 382.00 | 711 772.00 | | 79 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396 646.00 | -711 772.00 | | 396 646.00 |
242 Autres charges externes. | 15 652.00 | 14 629.00 | | 15 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 460.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 327.00 | 37 603.00 | | 49 327.00 |
252 Charges sociales | 28 937.00 | 25 673.00 | | 28 937.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | 408.00 | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 682.00 | 78 772.00 | | 572 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 290.00 | -13 875.00 | | 11 290.00 |
280 Produits financiers | | 14 849.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 301.00 | | |
294 Charges financières | 9 853.00 | 13 368.00 | | 9 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 1 998.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | -10 090.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 340.00 | | | 17 340.00 |