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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 689.00 | | 907 689.00 | 907 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 872.00 | | 932 872.00 | 932 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -35 170.00 | -91 306.00 | | -35 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 131.00 | 56 136.00 | | 94 131.00 |
DL TOTAL (I) | 360 405.00 | 266 275.00 | | 360 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 207.00 | 374 160.00 | | 278 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 429.00 | 252 178.00 | | 272 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 028.00 | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | 20 937.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 467.00 | 653 303.00 | | 572 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 872.00 | 919 577.00 | | 932 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 978.00 | 272 125.00 | | 175 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 65.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 5 647.00 | | 12 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 368.00 | 197 576.00 | | 260 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 237.00 | 141 440.00 | | 166 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 131.00 | 56 136.00 | | 94 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 599.00 | | | 910 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 907 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 907 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 599.00 | | | 910 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 429.00 | 272 429.00 | | 272 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | 188.00 | 1.00 | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 040.00 | 102 062.00 | 175 978.00 | 278 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
VP Divers | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 751.00 | 17 250.00 | 7 501.00 | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 467.00 | 396 489.00 | 175 978.00 | 572 467.00 |