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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
072 Créances – Autres | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
084 Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
110 Total général Actif | 642 530.00 | | 642 530.00 | 642 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 208.00 | 15 269.00 | | 13 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 276.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 368.00 | 15 546.00 | | 13 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 368.00 | -15 546.00 | | -13 368.00 |
280 Produits financiers | 93 020.00 | 75 036.00 | | 93 020.00 |
294 Charges financières | 20 123.00 | 21 529.00 | | 20 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 621.00 | 33 052.00 | | 54 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 716.00 | | | 613 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 908.00 | | | 4 908.00 |