| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 152.00 | 334 435.00 | 678 716.00 | 1 013 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 378.00 | 334 435.00 | 689 942.00 | 1 024 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
BZ Autres créances | 108 501.00 | | 108 501.00 | 108 501.00 |
CF Disponibilités | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 719.00 | | 221 719.00 | 221 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 098.00 | 334 435.00 | 911 662.00 | 1 246 098.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 975.00 | 19 333.00 | | 52 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 292.00 | 33 642.00 | | -71 292.00 |
DL TOTAL (I) | -7 316.00 | 63 975.00 | | -7 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 360.00 | 371 743.00 | | 667 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 11 719.00 | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 137 131.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 219 134.00 | 154 460.00 | | 219 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 978.00 | 675 055.00 | | 918 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 662.00 | 739 031.00 | | 911 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 423.00 | 430 949.00 | | 428 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 182.00 | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 566.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 834.00 | 35 250.00 | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 35 250.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 975.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 452.00 | 23 868.00 | | 13 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | 24 843.00 | | 14 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | 10 406.00 | | 6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 109.00 | 444 965.00 | | 295 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 402.00 | 411 322.00 | | 366 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 292.00 | 33 642.00 | | -71 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 241.00 | 52 170.00 | | 42 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 500.00 | | 493 628.00 | 594 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 750.00 | 1 024 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 750.00 | 1 013 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 774.00 | | 486 128.00 | 590 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | 7 500.00 | 3 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 167.00 | 185 566.00 | 50 298.00 | 199 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 167.00 | 185 566.00 | 50 298.00 | 199 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VC Groupe et associés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 945.00 | 176 390.00 | 490 555.00 | 666 945.00 |
VI Groupe et associés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 983.00 | | | 477 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 708.00 | 191 982.00 | 7 726.00 | 199 708.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 978.00 | 428 423.00 | 490 555.00 | 918 978.00 |