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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 19 129.00 | 23 539.00 | 42 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 667.00 | 19 129.00 | 4 476 539.00 | 4 495 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 838.00 | | 505 838.00 | 505 838.00 |
BZ Autres créances | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
CF Disponibilités | 631 727.00 | | 631 727.00 | 631 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 025.00 | | 1 341 025.00 | 1 341 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 692.00 | 19 129.00 | 5 817 563.00 | 5 836 692.00 |
CU Autres participations | 4 453 003.00 | | 4 453 003.00 | 4 453 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 742 992.00 | | | 2 742 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
DG Autres réserves | 588 407.00 | | | 588 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 705.00 | | | 384 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 862.00 | | | 3 747 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 375.00 | | | 1 630 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 958.00 | | | 436 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 701.00 | | | 2 069 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 563.00 | | | 5 817 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 701.00 | | | 2 069 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 383.00 | | 952 383.00 | 952 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 383.00 | | 952 383.00 | 952 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 237 147.00 | | | 237 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 697.00 | | | 1 320 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 992.00 | | | 935 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 705.00 | | | 384 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 667.00 | | | 4 495 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453 000.00 | | | 4 453 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | 8 533.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 8 533.00 | | 10 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 369.00 | | 2 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 860.00 | 209 860.00 | | 209 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
UX Autres créances clients | 505 833.00 | 505 939.00 | | 505 833.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 375.00 | 1 630 375.00 | | 1 630 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 299.00 | 709 299.00 | | 709 299.00 |
VW T.V.A. | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 701.00 | 2 069 701.00 | | 2 069 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |