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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 958.00 | 7 215.00 | 5 742.00 | 12 958.00 |
040 Immobilisations financières | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 341.00 | 8 863.00 | 56 477.00 | 65 341.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 451.00 | | 199 451.00 | 199 451.00 |
072 Créances – Autres | 262 592.00 | | 262 592.00 | 262 592.00 |
084 Disponibilités | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 073.00 | | 564 073.00 | 564 073.00 |
110 Total général Actif | 629 415.00 | 8 863.00 | 620 551.00 | 629 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 872 897.00 | | | 872 897.00 |
230 Autres produits | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 650.00 | | | 876 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 118.00 | | | 193 118.00 |
252 Charges sociales | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 610.00 | | | 456 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 420 039.00 | | | 420 039.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307 749.00 | | | 307 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |