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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 14 594.00 | 2 330.00 | 16 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 885.00 | 14 594.00 | 94 291.00 | 108 885.00 |
060 Stock marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
110 Total général Actif | 135 339.00 | 14 594.00 | 120 745.00 | 135 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 456.00 | 129 381.00 | | 127 456.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 1.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 918.00 | 129 382.00 | | 128 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 774.00 | 54 030.00 | | 52 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 933.00 | 41.00 | | 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | 65.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 31 642.00 | 29 811.00 | | 31 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 4 709.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 900.00 | 20 608.00 | | 20 900.00 |
252 Charges sociales | 8 008.00 | 7 335.00 | | 8 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | 4 414.00 | | 4 399.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 155.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 366.00 | 121 168.00 | | 122 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 553.00 | 8 214.00 | | 6 553.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 1 396.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 80.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 1 001.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 474.00 | 5 737.00 | | 4 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 988.00 | | | 8 988.00 |