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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 905.00 | 4 783.00 | 21 122.00 | 25 905.00 |
040 Immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 069.00 | 4 783.00 | 152 286.00 | 157 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 777.00 | 10 934.00 | 11 843.00 | 22 777.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
084 Disponibilités | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 084.00 | 10 934.00 | 42 149.00 | 53 084.00 |
110 Total général Actif | 210 153.00 | 15 717.00 | 194 435.00 | 210 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
242 Autres charges externes. | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 534.00 | | | 4 534.00 |