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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 890.00 | 244 213.00 | 104 677.00 | 348 890.00 |
AH Fonds commercial | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 780.00 | 43 188.00 | 67 591.00 | 110 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 383.00 | 134 324.00 | 159 059.00 | 293 383.00 |
AX Avances et acomptes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 873.00 | 501 748.00 | 417 125.00 | 918 873.00 |
BT Marchandises | 4 234 775.00 | 1 106 912.00 | 3 127 863.00 | 4 234 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 678.00 | | 191 678.00 | 191 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 386.00 | 223 894.00 | 4 393 493.00 | 4 617 386.00 |
BZ Autres créances | 1 283 752.00 | | 1 283 752.00 | 1 283 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 154.00 | | 146 154.00 | 146 154.00 |
CF Disponibilités | 739 426.00 | | 739 426.00 | 739 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 857.00 | | 429 857.00 | 429 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 643 028.00 | 1 330 806.00 | 10 312 222.00 | 11 643 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 901.00 | 1 832 554.00 | 10 729 347.00 | 12 561 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 104.00 | 11 098.00 | | 29 104.00 |
DG Autres réserves | 342 101.00 | | | 342 101.00 |
DH Report à nouveau | 210 853.00 | 210 853.00 | | 210 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 409.00 | 360 107.00 | | 496 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 467.00 | 2 582 058.00 | | 3 078 467.00 |
DP Provisions pour risques | 112 284.00 | 167 552.00 | | 112 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 284.00 | 167 552.00 | | 112 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 135.00 | 3 563 955.00 | | 3 040 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 381.00 | 4 072 626.00 | | 3 296 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 105.00 | 990 938.00 | | 1 089 105.00 |
EA Autres dettes | 112 975.00 | 92 392.00 | | 112 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 538 596.00 | 8 719 910.00 | | 7 538 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 729 347.00 | 11 469 521.00 | | 10 729 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 490 318.00 | 198 664.00 | 27 688 982.00 | 27 490 318.00 |
FG Production vendue services | 2 276 340.00 | | 2 276 340.00 | 2 276 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 766 658.00 | 198 664.00 | 29 965 322.00 | 29 766 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 983 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 236 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 734.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 249 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 677.00 | 5 940.00 | | 69 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 268.00 | 634 841.00 | | 55 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 945.00 | 640 781.00 | | 124 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 470.00 | 348 994.00 | | 15 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 470.00 | 516 547.00 | | 15 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 475.00 | 124 234.00 | | 109 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 566.00 | 23 936.00 | | 221 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 185 332.00 | 29 779 848.00 | | 30 185 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 688 923.00 | 29 419 741.00 | | 29 688 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 409.00 | 360 107.00 | | 496 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 027.00 | | 84 847.00 | 834 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 707.00 | | 2 206.00 | 426 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 000.00 | | 81 183.00 | 329 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 320.00 | | 1 458.00 | 78 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 029.00 | 118 719.00 | | 383 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 054.00 | 66 182.00 | | 258 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 975.00 | 52 537.00 | | 124 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 552.00 | | 55 268.00 | 167 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 076 910.00 | 30 002.00 | | 1 076 910.00 |
6T Sur comptes clients | 210 653.00 | 23 732.00 | 10 491.00 | 210 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 563.00 | 53 734.00 | 10 491.00 | 1 287 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 115.00 | 53 734.00 | 65 759.00 | 1 455 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 034 670.00 | 3 034 670.00 | | 3 034 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 381.00 | 3 296 381.00 | | 3 296 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 324.00 | 347 324.00 | | 347 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 427.00 | 295 427.00 | | 295 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 348 714.00 | 4 348 714.00 | | 4 348 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 673.00 | 268 673.00 | | 268 673.00 |
VB T. V. A. | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 068.00 | 148 068.00 | | 148 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 505.00 | 1 199 505.00 | | 1 199 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 857.00 | 429 857.00 | | 429 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 773.00 | 6 410 773.00 | | 6 410 773.00 |
VW T.V.A. | 298 287.00 | 298 287.00 | | 298 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 596.00 | 7 538 596.00 | | 7 538 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |