| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 4 783.00 | 1 891.00 | 6 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 3 475.00 | 7 710.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 468.00 | 10 471.00 | 29 997.00 | 40 468.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 984.00 | 18 728.00 | 51 256.00 | 69 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 378.00 | | 395 378.00 | 395 378.00 |
BZ Autres créances | 461 424.00 | 279 440.00 | 181 984.00 | 461 424.00 |
CF Disponibilités | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 131.00 | 279 440.00 | 801 692.00 | 1 081 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 116.00 | 298 168.00 | 852 948.00 | 1 151 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 499.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 473.00 | -11 479.00 | | 139 473.00 |
DL TOTAL (I) | 157 493.00 | 18 020.00 | | 157 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 371.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 665.00 | 160 390.00 | | 370 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 769.00 | 184 230.00 | | 259 769.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 561.00 | 5 168.00 | | 60 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 455.00 | 413 044.00 | | 695 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 948.00 | 431 064.00 | | 852 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FG Production vendue services | 1 920 008.00 | | 1 920 008.00 | 1 920 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 042.00 | | 1 922 042.00 | 1 922 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 844.00 | 107 596.00 | | 171 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 693.00 | 107 596.00 | | 173 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 943.00 | -107 596.00 | | -171 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 582.00 | 1 238 960.00 | | 2 212 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 109.00 | 1 250 439.00 | | 2 073 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 473.00 | -11 479.00 | | 139 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 934.00 | | 42 668.00 | 29 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 11 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 69 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 51 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 386.00 | | 33 494.00 | 20 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | 2 500.00 | 9 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | 15 502.00 | 494.00 | 3 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 10 719.00 | 494.00 | 3 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 596.00 | 171 844.00 | | 107 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 596.00 | 171 844.00 | | 107 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 596.00 | 171 844.00 | | 107 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 665.00 | 370 665.00 | | 370 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
UP Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 395 378.00 | 395 378.00 | | 395 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VC Groupe et associés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 879.00 | 291 879.00 | | 291 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 389.00 | 872 731.00 | 11 658.00 | 884 389.00 |
VW T.V.A. | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 455.00 | 695 455.00 | | 695 455.00 |