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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 860.00 | 36 542.00 | 8 318.00 | 44 860.00 |
AP Constructions | 35 177.00 | 12 826.00 | 22 351.00 | 35 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 167.00 | 102 033.00 | 95 133.00 | 197 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 2 893.00 | 2 432.00 | 5 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 950.00 | 812 175.00 | 295 775.00 | 1 107 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590 445.00 | | 3 590 445.00 | 3 590 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262 338.00 | | 5 262 338.00 | 5 262 338.00 |
BZ Autres créances | 365 027.00 | | 365 027.00 | 365 027.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 341.00 | | 9 253 341.00 | 9 253 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 292.00 | 812 175.00 | 9 549 116.00 | 10 361 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720 677.00 | 657 879.00 | 62 797.00 | 720 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 26 944.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 971 038.00 | | | 971 038.00 |
DH Report à nouveau | 291 979.00 | 291 979.00 | | 291 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 136.00 | 994 094.00 | | 1 463 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 154.00 | 1 813 018.00 | | 3 276 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 996.00 | 584 709.00 | | 1 562 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 279.00 | 3 485 444.00 | | 3 546 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 173.00 | 497 533.00 | | 463 173.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 961.00 | 4 568 200.00 | | 6 272 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 116.00 | 6 381 218.00 | | 9 549 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 002 961.00 | 4 266 071.00 | | 6 002 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257 222.00 | 270 629.00 | | 1 257 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 355 883.00 | 5 294 859.00 | 17 650 742.00 | 12 355 883.00 |
FG Production vendue services | 202 445.00 | 284 851.00 | 487 296.00 | 202 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 558 328.00 | 5 579 710.00 | 18 138 039.00 | 12 558 328.00 |
FM Production stockée | | | 14 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 183 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 121 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 780.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 244.00 | 473 138.00 | | 674 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 187 381.00 | 13 838 301.00 | | 18 187 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724 245.00 | 12 844 207.00 | | 16 724 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 136.00 | 994 094.00 | | 1 463 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 550.00 | 12 260.00 | | 22 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 791.00 | | 24 160.00 | 1 083 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720 677.00 | | | 720 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 253.00 | | 18 418.00 | 219 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | 5 742.00 | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 394.00 | 250 780.00 | | 561 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 872.00 | 178 007.00 | | 479 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | 21 500.00 | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 480.00 | 51 273.00 | | 66 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 279.00 | 3 546 279.00 | | 3 546 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 382.00 | 192 382.00 | | 192 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 262 338.00 | 5 262 338.00 | | 5 262 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 868.00 | 1 260 868.00 | | 1 260 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 128.00 | 32 128.00 | 240 000.00 | 302 128.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513.00 | | | 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361 151.00 | 361 151.00 | | 361 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 362.00 | 5 743 362.00 | | 5 743 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 962.00 | 6 002 962.00 | 240 000.00 | 6 272 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |