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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
110 Total général Actif | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 530.00 | 54 970.00 | | 16 530.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 330.00 | 54 973.00 | | 19 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
242 Autres charges externes. | 21 249.00 | 18 004.00 | | 21 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 850.00 | 18 034.00 | | 23 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 520.00 | 36 939.00 | | -4 520.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 89.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 404.00 | 36 773.00 | | -5 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 858.00 | | | 1 858.00 |