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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 4 259.00 | 7 629.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 778.00 | 319 481.00 | 491 298.00 | 810 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 121.00 | 278 040.00 | 636 081.00 | 914 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 473.00 | 644 417.00 | 1 405 057.00 | 2 049 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 052.00 | 32 137.00 | 127 915.00 | 160 052.00 |
BZ Autres créances | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
CF Disponibilités | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 831.00 | 32 137.00 | 345 694.00 | 377 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 304.00 | 676 554.00 | 1 750 751.00 | 2 427 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 289.00 | 34 669.00 | 107 620.00 | 142 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 118.00 | 936 118.00 | | 936 118.00 |
DH Report à nouveau | -807 824.00 | -360 766.00 | | -807 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 024.00 | -447 058.00 | | -976 024.00 |
DL TOTAL (I) | -847 730.00 | 128 294.00 | | -847 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 324 411.00 | 1 324 411.00 | | 1 324 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 560.00 | 4 754.00 | | 93 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 936.00 | 128 468.00 | | 256 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 796.00 | 7 593.00 | | 36 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 820.00 | 376 153.00 | | 603 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 311.00 | 211 223.00 | | 253 311.00 |
EA Autres dettes | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 481.00 | 2 052 603.00 | | 2 598 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 751.00 | 2 180 898.00 | | 1 750 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 043 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 125 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 137.00 | |
GE Autres charges | | | 105 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 709.00 | | | 312 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 709.00 | 14 664.00 | | 312 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 709.00 | -8 294.00 | | -312 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 757.00 | 2 237 844.00 | | 2 144 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 781.00 | 2 684 902.00 | | 3 120 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 024.00 | -447 058.00 | | -976 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 946.00 | | 583.00 | 2 057 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 055.00 | 1 056 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 055.00 | 2 049 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 993.00 | | | 169 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 084.00 | | 583.00 | 822 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 870.00 | | | 1 065 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 400.00 | 119 308.00 | | 212 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 1 154.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 586.00 | 118 154.00 | | 205 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 324 411.00 | | | 1 324 411.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 936.00 | 256 936.00 | | 256 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 820.00 | 603 820.00 | | 603 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 311.00 | 253 311.00 | | 253 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 121.00 | | 914 121.00 | 914 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VB T. V. A. | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VP Divers | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 993.00 | 331 467.00 | 914 526.00 | 1 245 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 684.00 | 1 237 273.00 | | 2 561 684.00 |