| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 18.00 | 342.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 379.00 | 6 545.00 | 10 834.00 | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412.00 | 2 897.00 | 2 515.00 | 5 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 211.00 | 9 460.00 | 245 750.00 | 255 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
BZ Autres créances | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 139.00 | | 323 139.00 | 323 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 349.00 | 9 460.00 | 568 889.00 | 578 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DL TOTAL (I) | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
DN Avances conditionnées | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DO TOTAL (II) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 589.00 | | | 454 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 889.00 | | | 568 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 589.00 | | | 454 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 757.00 | | 984 757.00 | 984 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 757.00 | | 984 757.00 | 984 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 676.00 | | | 1 011 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 486.00 | | | 989 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 606.00 | | 4 604.00 | 250 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 360.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | | 4 244.00 | 18 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237.00 | 4 224.00 | | 5 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 4 205.00 | | 5 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 401.00 | 182 401.00 | | 182 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 957.00 | 29 295.00 | 109 662.00 | 138 957.00 |
VI Groupe et associés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 749.00 | 212 689.00 | 7 060.00 | 219 749.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 589.00 | 344 927.00 | 109 662.00 | 454 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
ST Autres comptes | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
YT Sous‐traitance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 570.00 | | | 178 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |