| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 054.00 | 1 246.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 489.00 | 39 599.00 | 154 890.00 | 194 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 015.00 | 80 054.00 | 586 961.00 | 667 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 343.00 | 123 707.00 | 753 636.00 | 877 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CF Disponibilités | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 271.00 | 123 707.00 | 927 564.00 | 1 051 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 274.00 | | | -86 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 638.00 | -86 274.00 | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | -16 636.00 | -76 274.00 | | -16 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 159.00 | 454 128.00 | | 547 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 449.00 | 265 114.00 | | 275 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 292 498.00 | | 44 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | 51 905.00 | | 77 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 200.00 | 1 063 644.00 | | 944 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 564.00 | 987 371.00 | | 927 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 710.00 | | 1 426 710.00 | 1 426 710.00 |
FG Production vendue services | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 305.00 | | 1 452 305.00 | 1 452 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 157.00 | -800.00 | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 383.00 | 163 951.00 | | 1 457 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 745.00 | 250 224.00 | | 1 397 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 638.00 | -86 274.00 | | 59 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 351.00 | | 52 992.00 | 824 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 1 500.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 551.00 | | 49 952.00 | 811 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 540.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 365.00 | 108 343.00 | | 15 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 2 499.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 105 843.00 | | 13 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 105.00 | 100 423.00 | 399 968.00 | 547 105.00 |
VI Groupe et associés | 275 449.00 | 275 449.00 | | 275 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 462.00 | 52 462.00 | 9 000.00 | 61 462.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 200.00 | 497 518.00 | 399 968.00 | 944 200.00 |