| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 265.00 | 235.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 535.00 | 56 188.00 | 236 347.00 | 292 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 670.00 | 38 485.00 | 251 185.00 | 289 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 107.00 | 94 938.00 | 566 169.00 | 661 107.00 |
BT Marchandises | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BZ Autres créances | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CF Disponibilités | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 468.00 | 94 938.00 | 760 530.00 | 855 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 533.00 | | | 182 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 049.00 | 182 633.00 | | 121 049.00 |
DL TOTAL (I) | 304 682.00 | 183 633.00 | | 304 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 232.00 | 12 398.00 | | 173 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 4 134.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 770.00 | 109 308.00 | | 118 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 832.00 | 202 476.00 | | 149 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 848.00 | 328 316.00 | | 455 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 530.00 | 511 949.00 | | 760 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 974.00 | 328 316.00 | | 322 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 704.00 | | 1 149 704.00 | 1 149 704.00 |
FG Production vendue services | 1 375 476.00 | | 1 375 476.00 | 1 375 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 180.00 | | 2 525 180.00 | 2 525 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 452.00 | |
GE Autres charges | | | 49 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 396.00 | 13 800.00 | | 20 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 152.00 | 22 445.00 | | 49 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 1 332.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 1 332.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | 6 157.00 | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 1 679.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | 7 836.00 | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -6 504.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | 60 042.00 | | 38 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 418.00 | 2 713 758.00 | | 2 552 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 369.00 | 2 531 126.00 | | 2 431 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 049.00 | 182 633.00 | | 121 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 646.00 | | 503 452.00 | 353 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 991.00 | 661 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 991.00 | 587 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 349.00 | | 492 932.00 | 290 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 296.00 | | 10 020.00 | 53 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 486.00 | 76 452.00 | | 18 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 486.00 | 76 187.00 | | 18 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 232.00 | 40 358.00 | 132 874.00 | 173 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VP Divers | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 848.00 | 322 974.00 | 132 874.00 | 455 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 097.00 | 20 401.00 | | 39 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 881.00 | 198 743.00 | | 169 881.00 |
ST Autres comptes | 329 867.00 | 309 328.00 | | 329 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 102.00 | 470 527.00 | | 398 102.00 |
YT Sous‐traitance | 18 716.00 | 26 965.00 | | 18 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 533.00 | 4 000.00 | | 46 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 630.00 | 24 401.00 | | 85 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 995.00 | 448 180.00 | | 408 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 424.00 | 243 134.00 | | 214 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 567.00 | 1 005 563.00 | | 916 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |