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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 190.00 | 80 781.00 | 296 408.00 | 377 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 712.00 | 3 816.00 | 12 895.00 | 16 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 867.00 | 8 237.00 | 26 629.00 | 34 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 279.00 | 92 835.00 | 336 443.00 | 429 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 239.00 | 92 835.00 | 490 403.00 | 583 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | 59 498.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 396 232.00 | 412 498.00 | | 396 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 066.00 | 85 841.00 | | 41 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840.00 | 1 044.00 | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 8 190.00 | | 9 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | 62 203.00 | | 30 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 171.00 | 157 279.00 | | 94 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 403.00 | 569 777.00 | | 490 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 171.00 | 116 212.00 | | 94 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 48 130.00 | | 44 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 062.00 | 37 719.00 | | 43 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 10 411.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VI Groupe et associés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |