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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 302.00 | 307.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 560.00 | 175 104.00 | 738 455.00 | 913 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 17 340.00 | 61 363.00 | 78 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 374.00 | 192 747.00 | 801 626.00 | 994 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 590.00 | 4 822.00 | 907 768.00 | 912 590.00 |
BZ Autres créances | 294 966.00 | | 294 966.00 | 294 966.00 |
CF Disponibilités | 104 821.00 | | 104 821.00 | 104 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 457.00 | 4 822.00 | 1 312 634.00 | 1 317 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 831.00 | 197 570.00 | 2 114 261.00 | 2 311 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 679.00 | 101 250.00 | | 453 679.00 |
DL TOTAL (I) | 654 930.00 | 201 250.00 | | 654 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | 540 000.00 | | 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 316.00 | 265 132.00 | | 321 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 025.00 | 77 801.00 | | 252 025.00 |
EA Autres dettes | 75 989.00 | 12 434.00 | | 75 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 331.00 | 895 368.00 | | 1 459 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 261.00 | 1 096 619.00 | | 2 114 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 331.00 | 355 368.00 | | 649 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 699.00 | | 3 677 699.00 | 3 677 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 699.00 | | 3 677 699.00 | 3 677 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 169 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 042.00 | -180 768.00 | | -113 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 818.00 | 1 099 128.00 | | 3 718 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 139.00 | 997 877.00 | | 3 265 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 679.00 | 101 250.00 | | 453 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 070.00 | | 443 303.00 | 551 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 960.00 | | 443 303.00 | 548 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 209.00 | 140 538.00 | | 52 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 203.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 110.00 | 140 334.00 | | 52 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 316.00 | 321 316.00 | | 321 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 072.00 | 137 072.00 | | 137 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 856 925.00 | 856 925.00 | | 856 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VB T. V. A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VC Groupe et associés | 220 231.00 | 220 231.00 | | 220 231.00 |
VI Groupe et associés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 135.00 | 1 212 635.00 | 1 500.00 | 1 214 135.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 331.00 | 649 331.00 | 810 000.00 | 1 459 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 199.00 | 4 810.00 | | 17 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 127.00 | 85 057.00 | | 27 127.00 |
ST Autres comptes | 212 902.00 | 69 314.00 | | 212 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 063.00 | 151 052.00 | | 294 063.00 |
YT Sous‐traitance | 273 319.00 | 103 498.00 | | 273 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449 818.00 | 378 167.00 | | 449 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 713.00 | 175.00 | | 13 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 912.00 | 4 985.00 | | 30 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 432.00 | 74 183.00 | | 125 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 232.00 | 787 091.00 | | 1 257 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |