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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 952.00 | | 776 952.00 | 776 952.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 527.00 | | 777 527.00 | 777 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
CU Autres participations | 686 093.00 | | 686 093.00 | 686 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535.00 | -5 603.00 | | 2 535.00 |
DK Provisions réglementées | 12 239.00 | 3 203.00 | | 12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 49 171.00 | 37 600.00 | | 49 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 632.00 | 659 281.00 | | 721 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EA Autres dettes | | 41 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 356.00 | 700 849.00 | | 728 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 527.00 | 738 448.00 | | 777 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 356.00 | 41 568.00 | | 728 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 036.00 | 3 203.00 | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 3 203.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 036.00 | -3 203.00 | | -9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 094.00 | 241.00 | | 25 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 559.00 | 5 844.00 | | 22 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535.00 | -5 603.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 470.00 | | 41 482.00 | 735 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 470.00 | | 41 482.00 | 735 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 203.00 | 9 036.00 | | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | 9 036.00 | | 3 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 632.00 | 721 632.00 | | 721 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 434.00 | 575.00 | 90 859.00 | 91 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 356.00 | 728 356.00 | | 728 356.00 |