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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 557.00 | 7 112.00 | 23 445.00 | 30 557.00 |
040 Immobilisations financières | 1 424 509.00 | | 1 424 509.00 | 1 424 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 455 066.00 | 7 112.00 | 1 447 954.00 | 1 455 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 613.00 | | 367 613.00 | 367 613.00 |
110 Total général Actif | 1 822 678.00 | 7 112.00 | 1 815 566.00 | 1 822 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 280 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 305 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 588 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 815 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 380.00 | | | 475 380.00 |
242 Autres charges externes. | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 444.00 | | | 257 444.00 |
252 Charges sociales | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 902.00 | | | 404 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
280 Produits financiers | 183 474.00 | | | 183 474.00 |
294 Charges financières | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 424 509.00 | | | 1 424 509.00 |