| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 765.00 | 3 580.00 | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 442 871.00 | 37 858.00 | 405 013.00 | 442 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 595.00 | 370 499.00 | 35 096.00 | 405 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 979.00 | 2 014.00 | 140 965.00 | 142 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 842 261.00 | | 12 842 261.00 | 12 842 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 104 789.00 | 40 637.00 | 17 064 152.00 | 17 104 789.00 |
BN En cours de production de biens | 8 343 045.00 | | 8 343 045.00 | 8 343 045.00 |
BP En cours de production de services | 1 352 678.00 | | 1 352 678.00 | 1 352 678.00 |
BT Marchandises | 2 552 820.00 | | 2 552 820.00 | 2 552 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 351.00 | | 173 351.00 | 173 351.00 |
BZ Autres créances | 4 620 678.00 | | 4 620 678.00 | 4 620 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 313 299.00 | | 313 299.00 | 313 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 834.00 | | 5 129 834.00 | 5 129 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 347 123.00 | 40 637.00 | 22 306 486.00 | 22 347 123.00 |
CU Autres participations | 3 553 333.00 | | 3 553 333.00 | 3 553 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 552.00 | 418 552.00 | | 418 552.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 792.00 | | | 1 619 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 577.00 | -329 625.00 | | 819 577.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 370.00 | 5 220 375.00 | | 7 989 370.00 |
DP Provisions pour risques | 791 970.00 | 756 016.00 | | 791 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 895.00 | 977 300.00 | | 1 062 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345 464.00 | 8 823 676.00 | | 7 345 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 000.00 | 188 022.00 | | 2 805 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 207 279.00 | 3 078 924.00 | | 12 207 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 317 117.00 | 13 011 698.00 | | 14 317 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306 486.00 | 18 232 073.00 | | 22 306 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 417 471.00 | 1 626 509.00 | | 1 417 471.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 699 573.00 | 1 700 948.00 | | 1 699 573.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 49 523.00 | 342 276.00 | | 49 523.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 749 096.00 | 2 043 224.00 | | 1 749 096.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 270 925.00 | 221 284.00 | | 270 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 029 328.00 | |
FG Production vendue services | 2 181 381.00 | | 2 181 381.00 | 2 181 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 381.00 | | 2 181 381.00 | 2 181 381.00 |
FM Production stockée | | | 6 647 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 084 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 768 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 149.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | 1 731 932.00 | | 8 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 590.00 | 182 223.00 | | 70 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 332.00 | 70 983.00 | | 254 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 922.00 | 253 206.00 | | 324 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 246.00 | 667 500.00 | | 3 171 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 669.00 | 997 126.00 | | 2 351 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 577.00 | -329 625.00 | | 819 577.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -88 464.00 | -55 902.00 | | -88 464.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 466 993.00 | 1 968 785.00 | | 1 466 993.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 522.00 | 342 276.00 | | 49 522.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 417 471.00 | 1 626 509.00 | | 1 417 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 256.00 | | 17 438 632.00 | 18 000 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000 256.00 | 16 395 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 334 100.00 | 17 104 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 843.00 | 655 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000 256.00 | | 16 395 594.00 | 18 000 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 637.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842 261.00 | | 12 842 261.00 | 12 842 261.00 |
UX Autres créances clients | 173 351.00 | 173 351.00 | | 173 351.00 |
VB T. V. A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VC Groupe et associés | 4 534 416.00 | 4 534 416.00 | | 4 534 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 345 464.00 | 1 512 130.00 | 5 833 333.00 | 7 345 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 658 796.00 | 4 816 535.00 | 12 842 261.00 | 17 658 796.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 317 117.00 | 4 483 784.00 | 5 833 333.00 | 14 317 117.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |