| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 196.00 | 963.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 25 070.00 | 20 726.00 | 4 344.00 | 25 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 508.00 | 122 502.00 | 26 005.00 | 148 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 651.00 | 112 092.00 | 4 559.00 | 116 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 657.00 | | 320 657.00 | 320 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 447.00 | 263 229.00 | 372 218.00 | 635 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BN En cours de production de biens | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 025.00 | | 298 025.00 | 298 025.00 |
BZ Autres créances | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 767 909.00 | | 767 909.00 | 767 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 036.00 | | 1 435 036.00 | 1 435 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 483.00 | 263 229.00 | 1 807 254.00 | 2 070 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 702 947.00 | 636 261.00 | | 702 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 354.00 | 266 685.00 | | 278 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 301.00 | 946 947.00 | | 1 025 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 342.00 | 41 737.00 | | 23 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 405.00 | 37 857.00 | | 50 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 093.00 | 440 076.00 | | 191 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 258.00 | 328 204.00 | | 310 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 169.00 | 214 753.00 | | 201 169.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078.00 | 500.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 952.00 | 1 063 129.00 | | 781 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 254.00 | 2 010 077.00 | | 1 807 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 022.00 | 599 711.00 | | 584 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 119 988.00 | | 3 119 988.00 | 3 119 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 988.00 | | 3 119 988.00 | 3 119 988.00 |
FM Production stockée | | | -136 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 635.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 29 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | 29 000.00 | | 29 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | 137.00 | | 5 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 881.00 | 12 107.00 | | 10 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 187.00 | 12 245.00 | | 17 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 263.00 | 16 754.00 | | 12 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 761.00 | 106 533.00 | | 87 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 549.00 | 2 983 720.00 | | 3 032 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 195.00 | 2 717 035.00 | | 2 754 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 354.00 | 266 685.00 | | 278 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 613.00 | 44 884.00 | | 43 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 265.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 265.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 258.00 | 310 258.00 | | 310 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 657.00 | 320 657.00 | | 320 657.00 |
UX Autres créances clients | 298 025.00 | 298 025.00 | | 298 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 342.00 | 16 506.00 | 6 836.00 | 23 342.00 |
VI Groupe et associés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 430.00 | 751 430.00 | | 751 430.00 |
VW T.V.A. | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 859.00 | 584 022.00 | 6 836.00 | 590 859.00 |