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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
AP Constructions | 179 008.00 | 131 921.00 | 47 087.00 | 179 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 477.00 | 1 445.00 | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 447.00 | 116 601.00 | 40 846.00 | 157 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 075.00 | 288 633.00 | 410 441.00 | 699 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 934.00 | | 301 934.00 | 301 934.00 |
BZ Autres créances | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 144 104.00 | | 144 104.00 | 144 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 303.00 | | 492 303.00 | 492 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 378.00 | 288 633.00 | 902 744.00 | 1 191 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 403.00 | | | 336 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DG Autres réserves | 196 786.00 | | | 196 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 718 518.00 | | | 718 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 182.00 | | | 133 182.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 744.00 | | | 902 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 857.00 | | 4 219.00 | 694 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 160.00 | | 4 219.00 | 334 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 035.00 | 17 598.00 | | 271 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 402.00 | 17 598.00 | | 231 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 301 934.00 | 301 934.00 | | 301 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 267.00 | 8 974.00 | 4 293.00 | 13 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VP Divers | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 101.00 | 348 039.00 | 1 063.00 | 349 101.00 |