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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 013.00 | 244 570.00 | 47 443.00 | 292 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 765.00 | 245 290.00 | 435 475.00 | 680 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BZ Autres créances | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
CF Disponibilités | 5 558 399.00 | | 5 558 399.00 | 5 558 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 336.00 | | 5 661 336.00 | 5 661 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 101.00 | 245 290.00 | 6 096 812.00 | 6 342 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 28 802.00 | 19 871.00 | | 28 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 305.00 | 138 931.00 | | 121 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 252.00 | | |
DL TOTAL (I) | 207 307.00 | 216 254.00 | | 207 307.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 311.00 | 326 676.00 | | 276 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 400.00 | 105 019.00 | | 121 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 276.00 | 230 081.00 | | 172 276.00 |
EA Autres dettes | 5 313 203.00 | 4 638 398.00 | | 5 313 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814.00 | 505.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 005.00 | 5 300 679.00 | | 5 885 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 812.00 | 5 521 433.00 | | 6 096 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 660 022.00 | 5 024 564.00 | | 5 660 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 229.00 | | 1 715 229.00 | 1 715 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 229.00 | | 1 715 229.00 | 1 715 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 212.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 310.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 522.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | 202.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 232.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | 290.00 | | -3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 26 068.00 | | 11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 891.00 | 1 835 434.00 | | 1 726 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 586.00 | 1 696 502.00 | | 1 605 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 305.00 | 138 931.00 | | 121 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 400.00 | | 16 189.00 | 765 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 824.00 | 680 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 430.00 | 335 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 394.00 | 292 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 350.00 | | | 368 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 258.00 | | 16 149.00 | 344 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 792.00 | | 40.00 | 52 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 156.00 | 40 958.00 | 100 824.00 | 305 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | 32 430.00 | 33 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 006.00 | 40 958.00 | 68 394.00 | 272 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 935.00 | | 1 435.00 | 5 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313 203.00 | 5 313 203.00 | | 5 313 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
UX Autres créances clients | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VB T. V. A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VC Groupe et associés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 301.00 | 51 318.00 | 218 716.00 | 276 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 729.00 | 102 937.00 | 52 792.00 | 155 729.00 |
VW T.V.A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 005.00 | 5 660 022.00 | 218 716.00 | 5 885 005.00 |