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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 415.00 | 415 615.00 | 2 800.00 | 418 415.00 |
AH Fonds commercial | 22 238 244.00 | | 22 238 244.00 | 22 238 244.00 |
AN Terrains | 3 436 049.00 | 78 453.00 | 3 357 596.00 | 3 436 049.00 |
AP Constructions | 20 279 541.00 | 16 679 936.00 | 3 599 605.00 | 20 279 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 647.00 | 3 412 989.00 | 205 658.00 | 3 618 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 242 697.00 | 18 259 022.00 | 9 983 676.00 | 28 242 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 672 498.00 | | 2 672 498.00 | 2 672 498.00 |
BF Prêts | 1 775 421.00 | | 1 775 421.00 | 1 775 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978 796.00 | 36 340.00 | 942 456.00 | 978 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 542 983.00 | 45 812 355.00 | 69 730 633.00 | 115 542 983.00 |
BT Marchandises | 101 516 235.00 | 5 455 316.00 | 96 060 919.00 | 101 516 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 206.00 | | 348 206.00 | 348 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 727 110.00 | 4 194 962.00 | 154 532 148.00 | 158 727 110.00 |
BZ Autres créances | 64 651 742.00 | | 64 651 742.00 | 64 651 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 14 431 658.00 | | 14 431 658.00 | 14 431 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102 164.00 | | 2 102 164.00 | 2 102 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 781 847.00 | 9 650 278.00 | 332 131 569.00 | 341 781 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 324 835.00 | 55 462 633.00 | 401 862 202.00 | 457 324 835.00 |
CU Autres participations | 31 882 680.00 | 6 930 000.00 | 24 952 680.00 | 31 882 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | | 6 616 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | | 4 120 737.00 |
DH Report à nouveau | 38 729 404.00 | 37 914 513.00 | | 38 729 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 812 277.00 | 17 614 891.00 | | 11 812 277.00 |
DK Provisions réglementées | 9 839 187.00 | 8 590 462.00 | | 9 839 187.00 |
DL TOTAL (I) | 105 768 189.00 | 109 507 187.00 | | 105 768 189.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444 777.00 | 2 151 777.00 | | 2 444 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 947 870.00 | 13 894 375.00 | | 12 947 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 392 647.00 | 16 046 152.00 | | 15 392 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 159 693.00 | 64 676 874.00 | | 61 159 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 813.00 | 565 564.00 | | 364 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401 430.00 | 110 285 612.00 | | 116 401 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 229 538.00 | 22 909 480.00 | | 23 229 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 821.00 | 31 447.00 | | 35 821.00 |
EA Autres dettes | 79 465 673.00 | 80 340 096.00 | | 79 465 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 398.00 | 46 024.00 | | 44 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 701 367.00 | 278 855 097.00 | | 280 701 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 862 202.00 | 404 408 435.00 | | 401 862 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 306 390.00 | 1 882 359.00 | 584 188 749.00 | 582 306 390.00 |
FG Production vendue services | 19 920 637.00 | | 19 920 637.00 | 19 920 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 227 027.00 | 1 882 359.00 | 604 109 386.00 | 602 227 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 124 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 564 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 463 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 028 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 236 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 390 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 841 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 551 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 573 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 714 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 093 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 289.00 | 71 653.00 | | 661 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415 822.00 | 32 305 880.00 | | 2 415 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 823.00 | 3 298 944.00 | | 1 197 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274 933.00 | 35 676 477.00 | | 4 274 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 641.00 | 23 495 709.00 | | 950 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 166.00 | 48 785.00 | | 75 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 548.00 | 3 372 777.00 | | 2 889 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915 355.00 | 26 917 271.00 | | 3 915 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 578.00 | 8 759 207.00 | | 359 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 447.00 | 1 124 355.00 | | 537 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103 541.00 | 5 102 073.00 | | 3 103 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 251 187.00 | 640 161 608.00 | | 616 251 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 438 910.00 | 622 546 717.00 | | 604 438 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 812 277.00 | 17 614 891.00 | | 11 812 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 249 791.00 | | 5 892 235.00 | 26 249 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 900.00 | 34 636 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189 539.00 | 115 542 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 22 656 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 735.00 | 2 672 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603 848.00 | | 53 850.00 | 22 603 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 474.00 | | 2 102 759.00 | 937 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 469.00 | | 238 648.00 | 2 708 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 141 859.00 | 2 873 196.00 | 5 169 041.00 | 41 141 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 605.00 | 3 050.00 | 1 040.00 | 413 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 728 254.00 | 2 870 146.00 | 5 168 001.00 | 40 728 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 590 461.00 | 2 383 548.00 | 1 134 823.00 | 8 590 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 046 152.00 | 546 000.00 | 1 199 505.00 | 16 046 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 679 018.00 | 6 125 469.00 | 6 349 171.00 | 5 679 018.00 |
6T Sur comptes clients | 4 499 479.00 | 1 396 948.00 | 1 701 465.00 | 4 499 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 144 837.00 | 7 522 417.00 | 8 050 636.00 | 17 144 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 781 450.00 | 10 451 965.00 | 10 384 964.00 | 41 781 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 562 417.00 | 8 194 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 889 548.00 | 1 197 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 813.00 | 364 813.00 | | 364 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 401 430.00 | 116 401 430.00 | | 116 401 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501 583.00 | 7 501 583.00 | | 7 501 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402 161.00 | 7 402 161.00 | | 7 402 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 443 303.00 | 77 443 303.00 | | 77 443 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
UP Prêts | 1 775 421.00 | 257 200.00 | 1 518 221.00 | 1 775 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978 796.00 | | 978 796.00 | 978 796.00 |
UX Autres créances clients | 153 665 286.00 | 153 665 286.00 | | 153 665 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061 824.00 | 5 061 824.00 | | 5 061 824.00 |
VB T. V. A. | 660 512.00 | 660 512.00 | | 660 512.00 |
VC Groupe et associés | 9 643 224.00 | 9 643 224.00 | | 9 643 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 370.00 | 2 022 370.00 | | 2 022 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 047 265.00 | 54 047 265.00 | | 54 047 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102 164.00 | 2 102 164.00 | | 2 102 164.00 |
VW T.V.A. | 6 869 593.00 | 6 869 593.00 | | 6 869 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 701 367.00 | 280 701 367.00 | | 280 701 367.00 |