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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 970.00 | 25 327.00 | 642.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 424.00 | 43 275.00 | 1 148.00 | 44 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 567.00 | 68 603.00 | 15 963.00 | 84 567.00 |
BT Marchandises | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 214.00 | 28 621.00 | 355 593.00 | 384 214.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 727.00 | 28 621.00 | 621 106.00 | 649 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 294.00 | 97 224.00 | 637 070.00 | 734 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
DL TOTAL (I) | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 124.00 | | | 353 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
EA Autres dettes | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 415.00 | | | 452 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 070.00 | | | 637 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 415.00 | | | 452 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 506.00 | | 2 062.00 | 82 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | | 2 062.00 | 68 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 333.00 | 270.00 | | 68 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | 270.00 | | 68 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 125.00 | 353 125.00 | | 353 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 384 214.00 | 384 214.00 | | 384 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VP Divers | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 909.00 | 405 480.00 | 9 429.00 | 414 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 415.00 | 452 415.00 | | 452 415.00 |