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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
AN Terrains | 754 325.00 | 344 429.00 | 409 896.00 | 754 325.00 |
AP Constructions | 3 821 713.00 | 2 567 956.00 | 1 253 758.00 | 3 821 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 886.00 | 1 115 338.00 | 119 548.00 | 1 234 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 615.00 | 85 532.00 | 47 083.00 | 132 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 301.00 | 4 128 063.00 | 1 994 238.00 | 6 122 301.00 |
BT Marchandises | 1 219 201.00 | | 1 219 201.00 | 1 219 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 405.00 | 3 005.00 | 86 401.00 | 89 405.00 |
BZ Autres créances | 355 873.00 | | 355 873.00 | 355 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 543 716.00 | | 543 716.00 | 543 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 723.00 | 3 005.00 | 2 652 718.00 | 2 655 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 023.00 | 4 131 068.00 | 4 646 956.00 | 8 778 023.00 |
CU Autres participations | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 1 614 723.00 | 1 393 555.00 | | 1 614 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868.00 | 221 168.00 | | 114 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 296.00 | 1 781 428.00 | | 1 896 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 903.00 | 1 282 125.00 | | 1 091 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 12 055.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 556.00 | 1 186 653.00 | | 1 373 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 124.00 | 300 135.00 | | 275 124.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 615.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 659.00 | 2 781 583.00 | | 2 750 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 956.00 | 4 563 011.00 | | 4 646 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 771.00 | 1 689 955.00 | | 1 848 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 515 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 679 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 478 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 170.00 | |
GE Autres charges | | | 23 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 651 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 565.00 | 13 297.00 | | 41 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 701.00 | 13 297.00 | | 86 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 875.00 | 15.00 | | 38 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 826.00 | 13 282.00 | | 47 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 175.00 | -68 952.00 | | -34 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 396.00 | 17 753 064.00 | | 18 790 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 675 528.00 | 17 531 896.00 | | 18 675 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 868.00 | 221 168.00 | | 114 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 848.00 | | 76 121.00 | 6 129 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 126.00 | 163 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 668.00 | 6 122 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 542.00 | 5 943 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948 051.00 | | 30 029.00 | 5 948 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 988.00 | | 46 092.00 | 166 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 439.00 | 330 165.00 | 34 542.00 | 3 832 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 631.00 | 330 165.00 | 34 542.00 | 3 817 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 556.00 | 1 373 556.00 | | 1 373 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 903.00 | 190 014.00 | 587 674.00 | 1 091 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 170.00 | | | 190 170.00 |
VP Divers | 355 873.00 | 355 873.00 | | 355 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 124.00 | 275 124.00 | | 275 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 097.00 | 492 806.00 | 41 292.00 | 534 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 659.00 | 1 848 771.00 | 587 674.00 | 2 750 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |