| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 482.00 | 395 695.00 | 1 786.00 | 397 482.00 |
AH Fonds commercial | 7 957 793.00 | 3 375 000.00 | 4 582 793.00 | 7 957 793.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
AP Constructions | 1 715 439.00 | 1 617 949.00 | 97 489.00 | 1 715 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 910.00 | 144 286.00 | 108 624.00 | 252 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 552.00 | 1 866 122.00 | 298 429.00 | 2 164 552.00 |
AX Avances et acomptes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 704.00 | | 782 704.00 | 782 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 320 215.00 | 7 399 053.00 | 5 921 161.00 | 13 320 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BN En cours de production de biens | 373 254.00 | | 373 254.00 | 373 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 180 716.00 | 108 557.00 | 2 072 159.00 | 2 180 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 755.00 | 1 209 804.00 | 1 230 951.00 | 2 440 755.00 |
BZ Autres créances | 1 346 489.00 | 21 515.00 | 1 324 974.00 | 1 346 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 105.00 | | 373 105.00 | 373 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 229.00 | 1 339 876.00 | 5 473 353.00 | 6 813 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 133 444.00 | 8 738 930.00 | 11 394 514.00 | 20 133 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686 516.00 | | | 686 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 071 910.00 | 15 071 910.00 | | 15 071 910.00 |
DH Report à nouveau | -22 642 028.00 | -21 794 186.00 | | -22 642 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 782 634.00 | -847 841.00 | | -6 782 634.00 |
DL TOTAL (I) | -9 252 751.00 | -2 470 117.00 | | -9 252 751.00 |
DP Provisions pour risques | 898 903.00 | 801 469.00 | | 898 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 903.00 | 801 469.00 | | 898 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 040.00 | 11 742.00 | | 23 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 501.00 | 4 784 701.00 | | 55 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 576.00 | 115 759.00 | | 75 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 022.00 | 3 445 811.00 | | 3 573 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 756.00 | 1 331 093.00 | | 1 900 756.00 |
EA Autres dettes | 14 049 089.00 | 14 915 063.00 | | 14 049 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 566.00 | 177 029.00 | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 705 554.00 | 24 781 200.00 | | 19 705 554.00 |
ED (V) | 42 808.00 | 9 133.00 | | 42 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 394 514.00 | 23 121 686.00 | | 11 394 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 384 951.00 | 10 632 952.00 | | 6 384 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 040.00 | 11 742.00 | | 23 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 103 407.00 | 1 104 965.00 | 12 208 373.00 | 11 103 407.00 |
FD Production vendue biens | 532 423.00 | 1 591 435.00 | 2 123 858.00 | 532 423.00 |
FG Production vendue services | 798 439.00 | 170 006.00 | 968 446.00 | 798 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 434 271.00 | 2 866 407.00 | 15 300 678.00 | 12 434 271.00 |
FM Production stockée | | | -2 699 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 107 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 328.00 | |
GE Autres charges | | | 33 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 006 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 849 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 149.00 | 937 333.00 | | 88 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 810 200.00 | 8 355 054.00 | | 6 810 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 864 702.00 | 2 840 009.00 | | 2 864 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 051.00 | 12 132 396.00 | | 9 763 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823 106.00 | 1 044 228.00 | | 1 823 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819 978.00 | 3 307 522.00 | | 7 819 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047 846.00 | 4 119 683.00 | | 2 047 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 690 931.00 | 8 471 434.00 | | 11 690 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927 880.00 | 3 660 962.00 | | -1 927 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 4 713.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 959 430.00 | 34 318 141.00 | | 22 959 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 742 064.00 | 35 165 982.00 | | 29 742 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 782 634.00 | -847 841.00 | | -6 782 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 032 811.00 | | 348 173.00 | 22 032 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 318.00 | 782 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 320.00 | 8 965 449.00 | 13 320 215.00 | 95 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 704 206.00 | 8 400 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 320.00 | 948 925.00 | 4 136 980.00 | 95 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 041 881.00 | | 62 854.00 | 16 041 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 443.00 | | 194 782.00 | 4 986 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 486.00 | | 90 536.00 | 1 004 486.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 427.00 | 510 729.00 | 826 963.00 | 3 773 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 622.00 | 36 057.00 | 10 507.00 | 368 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 804.00 | 474 672.00 | 816 456.00 | 3 404 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 469.00 | 290 984.00 | 193 551.00 | 801 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 771 000.00 | 1 191 522.00 | 2 586 000.00 | 4 771 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 959.00 | 565 338.00 | 104 959.00 | 104 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 707.00 | 108 557.00 | 443 707.00 | 443 707.00 |
6T Sur comptes clients | 589 004.00 | 623 771.00 | 2 971.00 | 589 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930 185.00 | 2 489 188.00 | 3 137 637.00 | 5 930 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731 654.00 | 2 780 173.00 | 3 331 188.00 | 6 731 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 328.00 | 466 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047 846.00 | 2 864 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 022.00 | 3 573 022.00 | | 3 573 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 392.00 | 317 392.00 | | 317 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 766.00 | 921 766.00 | | 921 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049 089.00 | 804 063.00 | 7 956 026.00 | 14 049 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 704.00 | | 782 704.00 | 782 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 762.00 | 1 089 762.00 | | 1 089 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350 992.00 | 1 350 992.00 | | 1 350 992.00 |
VB T. V. A. | 941 826.00 | 941 826.00 | | 941 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VI Groupe et associés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 391.00 | 166 391.00 | | 166 391.00 |
VP Divers | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 415.00 | 211 415.00 | | 211 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 274.00 | 196 274.00 | | 196 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 105.00 | 373 105.00 | | 373 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 054.00 | 4 160 350.00 | 782 704.00 | 4 943 054.00 |
VW T.V.A. | 450 182.00 | 450 182.00 | | 450 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 629 977.00 | 6 384 951.00 | 7 956 026.00 | 19 629 977.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |