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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 607.00 | 55 455.00 | 10 152.00 | 65 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890 664.00 | 3 767 651.00 | 6 123 012.00 | 9 890 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 798.00 | 3 823 106.00 | 6 201 691.00 | 10 024 798.00 |
BT Marchandises | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
BZ Autres créances | 1 634 837.00 | 30 347.00 | 1 604 490.00 | 1 634 837.00 |
CF Disponibilités | 652 736.00 | | 652 736.00 | 652 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 249.00 | 30 347.00 | 2 355 902.00 | 2 386 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 047.00 | 3 853 453.00 | 8 557 594.00 | 12 411 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 217 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 669.00 | 86 604.00 | | 100 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 703.00 | 1 432 563.00 | | 1 560 703.00 |
DN Avances conditionnées | 3 487 349.00 | 3 014 691.00 | | 3 487 349.00 |
DO TOTAL (II) | 3 487 349.00 | 3 014 691.00 | | 3 487 349.00 |
DP Provisions pour risques | 261 421.00 | 221 444.00 | | 261 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 562.00 | 241 111.00 | | 277 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 983.00 | 462 555.00 | | 538 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 124 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 646 736.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 595 303.00 | | |
EA Autres dettes | | 112 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 140.00 | 108 215.00 | | 125 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 140.00 | 3 587 621.00 | | 125 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 557 594.00 | 8 497 432.00 | | 8 557 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 849 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 849 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 377.00 | 106 081.00 | | 627 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 746.00 | 62 939.00 | | 676 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 369.00 | 43 142.00 | | -49 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 5 502.00 | | 11 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 078.00 | 6 553 474.00 | | 7 411 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 408.00 | 6 466 869.00 | | 7 310 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 669.00 | 86 604.00 | | 100 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 492.00 | | 967 793.00 | 6 406 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 375.00 | 5 974 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399 375.00 | 5 840 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 356.00 | | 10 251.00 | 55 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 282 610.00 | | 957 542.00 | 6 282 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 626.00 | 577 082.00 | 786 005.00 | 3 455 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 475.00 | 35 139.00 | 3 782.00 | 100 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 151.00 | 541 942.00 | 782 223.00 | 3 355 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 614.00 | 466 614.00 | | 466 614.00 |
UX Autres créances clients | 812 837.00 | 812 837.00 | | 812 837.00 |
VB T. V. A. | 318 245.00 | 318 245.00 | | 318 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 798.00 | 467 884.00 | 1 132 107.00 | 1 642 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 704.00 | 451 704.00 | | 451 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 837.00 | 1 634 837.00 | | 1 634 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 417.00 | 1 670 503.00 | 1 132 107.00 | 2 845 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |