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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 78 413.00 | 111 015.00 | -32 602.00 | 78 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 12 562.00 | 1 338.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 6 821.00 | 733.00 | 7 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 674.00 | 130 848.00 | -27 174.00 | 103 674.00 |
BP En cours de production de services | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BT Marchandises | 338 541.00 | | 338 541.00 | 338 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 079.00 | 4 714.00 | 158 365.00 | 163 079.00 |
BZ Autres créances | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 667.00 | 4 714.00 | 582 954.00 | 587 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 342.00 | 135 562.00 | 555 780.00 | 691 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 118 070.00 | 116 962.00 | | 118 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 572.00 | 1 108.00 | | -8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 119 407.00 | 127 979.00 | | 119 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | 20 475.00 | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 186.00 | 48 182.00 | | 82 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 842.00 | 47 866.00 | | 35 842.00 |
EA Autres dettes | 278 111.00 | 211 480.00 | | 278 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 373.00 | 328 003.00 | | 436 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 780.00 | 455 982.00 | | 555 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 373.00 | 328 003.00 | | 436 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 283.00 | | 547 283.00 | 547 283.00 |
FG Production vendue services | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 706.00 | | 582 706.00 | 582 706.00 |
FM Production stockée | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 200.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 200.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -200.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 857.00 | 505 494.00 | | 587 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 428.00 | 504 387.00 | | 596 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 572.00 | 1 108.00 | | -8 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 029.00 | 1 526.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 133.00 | | 1 121.00 | 120 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 578.00 | 103 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 578.00 | 99 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 330.00 | | 1 115.00 | 116 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 6.00 | 3 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 725.00 | 1 967.00 | 17 578.00 | 108 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 275.00 | 1 967.00 | 17 578.00 | 108 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 999.00 | 1 735.00 | | 35 999.00 |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | 478.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 190.00 | 1 735.00 | 478.00 | 41 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 190.00 | 1 735.00 | 478.00 | 41 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 111.00 | 278 111.00 | | 278 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 157 433.00 | 157 433.00 | | 157 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 664.00 | 206 664.00 | | 206 664.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 373.00 | 436 373.00 | | 436 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 2 176.00 | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 4 109.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 31 228.00 | 25 503.00 | | 31 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 550.00 | 2 012.00 | | 2 550.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 885.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | 2 735.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | 4 911.00 | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 805.00 | 100 719.00 | | 116 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 629.00 | 74 328.00 | | 73 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 265.00 | 34 509.00 | | 38 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |