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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 221.00 | 14 822.00 | 133 399.00 | 148 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 599.00 | 11 599.00 | 10 000.00 | 21 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 680.00 | 19 346.00 | 3 333.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 500.00 | 45 767.00 | 146 732.00 | 192 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BZ Autres créances | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CF Disponibilités | 200 583.00 | | 200 583.00 | 200 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 256.00 | | 306 256.00 | 306 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 755.00 | 45 767.00 | 452 988.00 | 498 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 668.00 | 324 371.00 | | 317 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | 53 297.00 | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 355 729.00 | 386 053.00 | | 355 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 1 701.00 | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | 23 312.00 | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 3 391.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 259.00 | 133 125.00 | | 97 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 988.00 | 519 178.00 | | 452 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 470 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 489.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 500.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 10 855.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 742.00 | 390 079.00 | | 476 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 067.00 | 336 782.00 | | 447 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | 53 297.00 | | 29 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 279.00 | 21 489.00 | | 24 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 279.00 | 6 667.00 | | 24 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VP Divers | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |