| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 613 007.00 | 8 144 126.00 | 28 468 881.00 | 36 613 007.00 |
AH Fonds commercial | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 734.00 | | 379 734.00 | 379 734.00 |
AN Terrains | 64 273.00 | 51 481.00 | 12 792.00 | 64 273.00 |
AP Constructions | 2 039 630.00 | 2 029 095.00 | 10 535.00 | 2 039 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 742 268.00 | 13 231 809.00 | 2 510 460.00 | 15 742 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293 643.00 | 3 988 030.00 | 1 305 613.00 | 5 293 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 113 894.00 | 40 897 079.00 | 37 216 814.00 | 78 113 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012 270.00 | | 5 012 270.00 | 5 012 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 583 449.00 | | 2 583 449.00 | 2 583 449.00 |
BT Marchandises | 4 555 060.00 | 713 154.00 | 3 841 906.00 | 4 555 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 136.00 | | 556 136.00 | 556 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 694 602.00 | 603 117.00 | 23 091 485.00 | 23 694 602.00 |
BZ Autres créances | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 718 715.00 | | 6 718 715.00 | 6 718 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 479.00 | | 479 479.00 | 479 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 666 440.00 | 1 316 272.00 | 42 350 168.00 | 43 666 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 780 333.00 | 42 213 351.00 | 79 566 982.00 | 121 780 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 356 314.00 | 13 373 558.00 | 2 982 756.00 | 16 356 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 950.00 | 2 124 950.00 | | 2 124 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 123 000.00 | 12 123 000.00 | | 12 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
DG Autres réserves | 9 088 048.00 | 4 326 745.00 | | 9 088 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532 398.00 | 5 738 780.00 | | 4 532 398.00 |
DL TOTAL (I) | 28 080 891.00 | 24 525 970.00 | | 28 080 891.00 |
DP Provisions pour risques | 488 416.00 | 641 559.00 | | 488 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 416.00 | 641 559.00 | | 488 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 426 125.00 | 12 362 152.00 | | 37 426 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 235.00 | 170 064.00 | | 48 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 657.00 | 7 168 620.00 | | 5 664 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885 405.00 | 9 245 470.00 | | 5 885 405.00 |
EA Autres dettes | 227 566.00 | 148 469.00 | | 227 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745 686.00 | 1 648 015.00 | | 1 745 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 997 675.00 | 30 742 789.00 | | 50 997 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 566 982.00 | 55 910 318.00 | | 79 566 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 228 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 228 276.00 | |
FM Production stockée | | | -647 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 668 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 238 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 462 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 755 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 959 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 399 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 879 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 751.00 | 237 452.00 | | 739 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 851.00 | 666 457.00 | | 1 252 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 100.00 | -429 006.00 | | -513 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 161 266.00 | 1 328 229.00 | | 1 161 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672 351.00 | 4 433 560.00 | | 3 672 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 472 386.00 | 92 802 929.00 | | 94 472 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 939 988.00 | 87 064 149.00 | | 89 939 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532 398.00 | 5 738 780.00 | | 4 532 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 788 752.00 | | 33 980 403.00 | 45 788 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 443 540.00 | | 49 680.00 | 16 443 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852 293.00 | 1 501 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 739.00 | 1 226 520.00 | 78 113 896.00 | 428 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 529.00 | 136 906.00 | 16 018 785.00 | 337 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 147.00 | 37 453 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 209.00 | 180 175.00 | 23 139 816.00 | 91 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924 058.00 | | 32 586 408.00 | 4 924 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 468 694.00 | | 942 506.00 | 22 468 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 460.00 | | 401 809.00 | 1 952 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 554 746.00 | 7 626 984.00 | 363 631.00 | 33 554 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 011 768.00 | 1 498 696.00 | 136 906.00 | 12 011 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401 285.00 | 4 799 833.00 | 56 992.00 | 3 401 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 141 693.00 | 1 328 456.00 | 169 734.00 | 18 141 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 559.00 | 473 416.00 | 626 559.00 | 641 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 355 780.00 | 713 154.00 | 2 355 780.00 | 2 355 780.00 |
6T Sur comptes clients | 598 910.00 | 78 619.00 | 170 430.00 | 598 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129 689.00 | 791 773.00 | 2 526 210.00 | 3 129 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771 248.00 | 1 265 189.00 | 3 152 769.00 | 3 771 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 233.00 | 639 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 180.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 963 743.00 | 448 406.00 | | 30 963 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 657.00 | 5 664 657.00 | | 5 664 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263 437.00 | 3 263 437.00 | | 3 263 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 818.00 | 1 667 818.00 | | 1 667 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745 686.00 | 1 745 686.00 | | 1 745 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 741.00 | | 947 741.00 | 947 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 966 549.00 | 17 966 549.00 | | 17 966 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 038.00 | | 566 038.00 | 566 038.00 |
VB T. V. A. | 311 872.00 | 311 872.00 | | 311 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 532 816.00 | 3 532 816.00 | | 3 532 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462 383.00 | 2 318 202.00 | 4 144 181.00 | 6 462 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354 979.00 | | | 2 354 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276 632.00 | 1 276 632.00 | | 1 276 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 548.00 | 586 548.00 | | 586 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 479.00 | 479 479.00 | | 479 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 336 170.00 | 23 674 771.00 | 1 661 399.00 | 25 336 170.00 |
VW T.V.A. | 367 602.00 | 367 602.00 | | 367 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 949 440.00 | 16 289 922.00 | 4 144 181.00 | 50 949 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |