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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 994.00 | 2 506.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 577.00 | 413.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 968.00 | 53 087.00 | 39 881.00 | 92 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 487.00 | 56 003.00 | 141 484.00 | 197 487.00 |
BT Marchandises | 2 402 529.00 | 93 552.00 | 2 308 977.00 | 2 402 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 599.00 | 1 863.00 | 31 737.00 | 33 599.00 |
BZ Autres créances | 327 364.00 | 471.00 | 326 893.00 | 327 364.00 |
CF Disponibilités | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 930.00 | 95 885.00 | 2 764 044.00 | 2 859 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 417.00 | 151 888.00 | 2 905 528.00 | 3 057 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 085.00 | | | -1 092 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 755.00 | | | -142 755.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 340.00 | | | -1 047 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 671.00 | | | 780 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 430.00 | | | 555 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 686.00 | | | 830 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 918.00 | | | 190 918.00 |
EA Autres dettes | 1 589 526.00 | | | 1 589 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 869.00 | | | 3 952 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 528.00 | | | 2 905 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 869.00 | | | 3 952 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 671.00 | | | 780 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 386 953.00 | | 6 386 953.00 | 6 386 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FG Production vendue services | 220 143.00 | | 220 143.00 | 220 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 995.00 | | 6 608 995.00 | 6 608 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 813.00 | |
GE Autres charges | | | 16 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 459.00 | | | 6 747 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 215.00 | | | 6 890 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 755.00 | | | -142 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 093.00 | | 9 394.00 | 188 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 064.00 | | 9 394.00 | 88 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 232.00 | 9 771.00 | | 46 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 887.00 | 9 771.00 | | 44 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 922.00 | 40 630.00 | | 52 922.00 |
6T Sur comptes clients | 12 914.00 | | 11 052.00 | 12 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287.00 | 183.00 | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 124.00 | 40 813.00 | 11 052.00 | 66 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 124.00 | 40 813.00 | 11 052.00 | 66 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 813.00 | 11 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 686.00 | 830 686.00 | | 830 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 526.00 | 1 589 526.00 | | 1 589 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
UX Autres créances clients | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
VC Groupe et associés | 143 848.00 | | | 143 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 671.00 | 780 671.00 | | 780 671.00 |
VI Groupe et associés | 554 430.00 | 554 430.00 | | 554 430.00 |
VP Divers | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 968.00 | 380 764.00 | 96 204.00 | 476 968.00 |
VW T.V.A. | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 231.00 | 3 947 231.00 | | 3 947 231.00 |