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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 892.00 | 401 723.00 | 237 168.00 | 638 892.00 |
AH Fonds commercial | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 796 123.00 | 1 467 603.00 | 328 519.00 | 1 796 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 245 547.00 | 5 377 777.00 | 1 867 770.00 | 7 245 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 436.00 | 990 263.00 | 419 172.00 | 1 409 436.00 |
AX Avances et acomptes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 734.00 | 8 000.00 | 637 734.00 | 645 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 877 336.00 | 8 307 470.00 | 5 569 865.00 | 13 877 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 178.00 | 18 049.00 | 184 128.00 | 202 178.00 |
BT Marchandises | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 204.00 | 119 166.00 | 2 296 037.00 | 2 415 204.00 |
BZ Autres créances | 2 487 772.00 | | 2 487 772.00 | 2 487 772.00 |
CF Disponibilités | 1 312 646.00 | | 1 312 646.00 | 1 312 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 517.00 | 137 216.00 | 6 464 301.00 | 6 601 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 478 853.00 | 8 444 687.00 | 12 034 166.00 | 20 478 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 506.00 | 1 937 506.00 | | 1 937 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
DG Autres réserves | 3 005 822.00 | 3 005 822.00 | | 3 005 822.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 758.00 | 1 939 644.00 | | 2 309 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 722.00 | 370 114.00 | | 621 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068 560.00 | 7 446 838.00 | | 8 068 560.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 112.00 | 1 019 113.00 | | 1 009 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 618.00 | 1 310 123.00 | | 1 366 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 661.00 | 1 513 534.00 | | 1 485 661.00 |
EA Autres dettes | 31 144.00 | 37 711.00 | | 31 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 068.00 | 11 818.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 605.00 | 3 892 301.00 | | 3 902 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 166.00 | 11 402 139.00 | | 12 034 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 474 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 474 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 813 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 213 315.00 | |
GE Autres charges | | | 835 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 015 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 361.00 | 39 268.00 | | 23 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 414.00 | 512.00 | | 15 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 947.00 | 38 756.00 | | 7 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 675.00 | 46 096.00 | | 17 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 968.00 | 289 454.00 | | 214 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 885 166.00 | 13 505 015.00 | | 14 885 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 263 443.00 | 13 134 901.00 | | 14 263 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 722.00 | 370 114.00 | | 621 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 746 955.00 | | 4 290 910.00 | 10 746 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 530.00 | 13 877 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 957.00 | 2 497 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 573.00 | 8 734 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 869.00 | | 395 206.00 | 2 288 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 362 596.00 | | 1 345 460.00 | 8 362 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 490.00 | | 2 550 244.00 | 95 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 633.00 | 2 164 246.00 | 537 409.00 | 6 672 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504 416.00 | 427 014.00 | | 1 504 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 217.00 | 1 737 233.00 | 537 409.00 | 5 168 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 619.00 | 1 366 619.00 | | 1 366 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 605.00 | 31 144.00 | | 1 038 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 734.00 | 550 000.00 | 95 734.00 | 645 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 205.00 | 2 415 205.00 | | 2 415 205.00 |
VP Divers | 2 487 772.00 | 2 487 772.00 | | 2 487 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485 661.00 | 1 485 661.00 | | 1 485 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699 139.00 | 7 603 405.00 | 95 734.00 | 7 699 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 606.00 | 2 895 145.00 | | 3 902 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |