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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 45.00 | 690.00 | 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 367.00 | 15 464.00 | 2 903.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 992.00 | 28 862.00 | 6 130.00 | 34 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 416.00 | 44 371.00 | 38 044.00 | 82 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 488.00 | | 340 488.00 | 340 488.00 |
BZ Autres créances | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 082.00 | | 486 082.00 | 486 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 498.00 | 44 371.00 | 524 127.00 | 568 498.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
DH Report à nouveau | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 637.00 | | | 221 637.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 127.00 | | | 524 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 180.00 | | 7 551.00 | 81 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 82 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 53 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | 735.00 | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 981.00 | | 4 693.00 | 54 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 123.00 | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 987.00 | 2 080.00 | 5 696.00 | 47 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 987.00 | 2 035.00 | 5 696.00 | 47 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 481.00 | 105 481.00 | | 105 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 340 488.00 | | | 340 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 437.00 | 482 033.00 | 4 404.00 | 486 437.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |