| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 580.00 | 686.00 | 665 894.00 | 666 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 736.00 | 34 419.00 | 652 316.00 | 686 736.00 |
CF Disponibilités | 198 429.00 | | 198 429.00 | 198 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 617.00 | 34 419.00 | 945 197.00 | 979 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 197.00 | 35 105.00 | 1 611 092.00 | 1 646 197.00 |
CU Autres participations | 665 869.00 | | 665 869.00 | 665 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 883.00 | 539 883.00 | | 539 883.00 |
DH Report à nouveau | 634 963.00 | 558 914.00 | | 634 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 469.00 | 76 048.00 | | 67 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 315.00 | 1 504 846.00 | | 1 572 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 411.00 | 71 216.00 | | 36 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 540.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 2 238.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 776.00 | 74 994.00 | | 38 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 092.00 | 1 579 841.00 | | 1 611 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 776.00 | 74 994.00 | | 38 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 554.00 | 52 650.00 | | 40 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 037.00 | 135 837.00 | | 123 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 568.00 | 59 789.00 | | 55 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 469.00 | 76 048.00 | | 67 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 580.00 | | | 666 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 894.00 | | | 665 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 190.00 | 6 228.00 | | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | 6 228.00 | | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 190.00 | 6 228.00 | | 28 190.00 |
UG ‐ Financières | | 6 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |