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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 836.00 | | 848 836.00 | 848 836.00 |
AP Constructions | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 183.00 | 71 979.00 | 29 205.00 | 101 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 076.00 | 201 155.00 | 896 921.00 | 1 098 076.00 |
BT Marchandises | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 386.00 | | 178 386.00 | 178 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 462.00 | 201 155.00 | 1 075 307.00 | 1 276 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
CU Autres participations | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 315.00 | 96 064.00 | | 89 315.00 |
DL TOTAL (I) | 133 764.00 | 104 449.00 | | 133 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 575.00 | 805 058.00 | | 737 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 383.00 | 654.00 | | 51 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 558.00 | 129 510.00 | | 110 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 68 521.00 | | 42 026.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 543.00 | 1 003 924.00 | | 941 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 307.00 | 1 108 373.00 | | 1 075 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 507.00 | 269 860.00 | | 278 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 146.00 | | | 1 098 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 098 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 836.00 | | | 848 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 259.00 | 7 896.00 | | 193 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 259.00 | 7 896.00 | | 193 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 382.00 | 71 346.00 | 287 977.00 | 734 382.00 |
VI Groupe et associés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 543.00 | 278 507.00 | 287 977.00 | 941 543.00 |