| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 285.00 | 1 715.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 525.00 | 34 738.00 | 37 787.00 | 72 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 097.00 | 574 285.00 | 3 811.00 | 578 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 520.00 | 1 492 705.00 | 2 783 814.00 | 4 276 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 595.00 | | 562 595.00 | 562 595.00 |
BZ Autres créances | 14 765 055.00 | 511 374.00 | 14 253 681.00 | 14 765 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 243.00 | | 496 243.00 | 496 243.00 |
CF Disponibilités | 699 054.00 | | 699 054.00 | 699 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 533 626.00 | 511 374.00 | 16 022 252.00 | 16 533 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 810 146.00 | 2 004 079.00 | 18 806 067.00 | 20 810 146.00 |
CU Autres participations | 3 596 468.00 | 883 397.00 | 2 713 071.00 | 3 596 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 569.00 | 1 284 751.00 | | 1 331 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 270.00 | 46 818.00 | | 640 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 839.00 | 2 431 569.00 | | 3 071 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 748.00 | 55 838.00 | | 28 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 748.00 | 55 838.00 | | 28 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 937.00 | 2 583 562.00 | | 3 500 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 892.00 | 9 538 671.00 | | 8 876 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 032.00 | 256 439.00 | | 219 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 039.00 | 1 234 800.00 | | 1 067 039.00 |
EA Autres dettes | 2 041 579.00 | | | 2 041 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 705 479.00 | 13 613 472.00 | | 15 705 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 806 067.00 | 16 100 879.00 | | 18 806 067.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 57 342.00 | 55 476.00 | | 57 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 967.00 | | 1 611 967.00 | 1 611 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 967.00 | | 1 611 967.00 | 1 611 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051 667.00 | | | 1 051 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 667.00 | 32 992.00 | | 1 051 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 770.00 | 58.00 | | 83 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967 897.00 | 32 934.00 | | 967 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | -6 721.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 575.00 | 3 037 517.00 | | 2 937 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 305.00 | 2 990 699.00 | | 2 297 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 270.00 | 46 818.00 | | 640 270.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 581 865.00 | -1 058 649.00 | | 1 581 865.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 581 865.00 | -1 058 649.00 | | 1 581 865.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 207.00 | -1 012.00 | | 2 207.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 579 658.00 | -1 057 637.00 | | 1 579 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 911.00 | | 2 122.00 | 4 660 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 4 201 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 515.00 | 4 276 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 015.00 | 72 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 2 000.00 | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 540.00 | | | 423 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236 697.00 | | 122.00 | 4 236 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 233.00 | 22 036.00 | 267 246.00 | 280 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 233.00 | 21 751.00 | 267 246.00 | 280 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 838.00 | | 27 090.00 | 55 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 838.00 | | 27 090.00 | 55 838.00 |