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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 9 052.00 | 10 016.00 | 19 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 831.00 | 9 052.00 | 31 779.00 | 40 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
BZ Autres créances | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CF Disponibilités | 283 978.00 | | 283 978.00 | 283 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 611.00 | | 576 611.00 | 576 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 442.00 | 9 052.00 | 608 389.00 | 617 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 312 072.00 | | | 312 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 346 078.00 | | | 346 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 204.00 | | | 191 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 389.00 | | | 608 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 830.00 | | | 1 621 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 459.00 | | | 1 601 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 700.00 | | 5 531.00 | 65 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 21 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 40 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 19 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 632.00 | | 5 531.00 | 21 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 568.00 | 3 002.00 | 23 519.00 | 29 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | 3 002.00 | 23 519.00 | 29 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
UX Autres créances clients | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VC Groupe et associés | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 392.00 | 284 629.00 | 21 763.00 | 306 392.00 |
VW T.V.A. | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 311.00 | 262 311.00 | | 262 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 870.00 | | | 348 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 692.00 | | | 716 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |